Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #358 с 07.06.2024 по 21.06.2024

👀 Оперативно следить за выходом новых материалов Вы можете на нашем телеграм канале: https://t.me/arsageranews

Чат для клиентов и частных инвесторов, а также всех заинтересованных лиц: https://t.me/joinchat/Rewv-KiCnj_75wb8

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается как полусумма изменений индекса МосБиржи и Композитного индекса облигаций Московской Биржи.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На отчетную дату доля акций составляет порядка 50.8 %, а доля облигаций около 47.9 %.

Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.

Состав и структура групп 2.1–5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.1 покупали ОФЗ всех представленных серий.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.2 продавали облигации ВСК и Автодора.
Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.3 покупали облигации Балтийского лизинга, продавали бумаги остальных эмитентов.

Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.4 приобрели новый финансовый инструмент – облигации Брусники серии 002P-02. Продавали бумаги остальных эмитентов, кроме Автодора.

Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.5 продавали облигации Ульяновской области.
Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
Дюрация долговой части портфеля сократилась на 31 день.
На отчётную дату облигация ВымпелКома серии 001Р-08 является наиболее близкой по своим характеристикам к параметрам облигационной части портфеля.
Переходим к акциям.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.1 покупали акции Лукойла, Газпрома, НЛМК, а также префы Транснефти и Сургутнефтегаза, продавали бумаги остальных эмитентов.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.2 покупали акции Самолета, Распадской и префы Башнефти, продавали бумаги остальных эмитентов.

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.3 покупали акции группы ЛСР, продавали бумаги группы Ренессанс Страхование, РуссНефти и префы НКНХ.

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В отраслевой структуре фонда без заметных изменений.

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.

В заключение наш постулат № 1: Мера риска определяет доходность.

Видео Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #358 с 07.06.2024 по 21.06.2024 канала Арсагера