Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #310 с 15.07.2022 по 29.07.2022

За отчётный период стоимость пая и композитный индекс изменились положительно. Изменение индекса для этого фонда рассчитывается, как полусумма изменений индекса МосБиржи и корпоративного индекса Cbonds.

При управлении фондом смешанных инвестиций мы стремимся поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На отчетную дату доля акций составляет около 60,2%, а доля облигаций порядка – 39,3%.

Рассмотрим структуру фонда. Обратимся к долговой части портфеля.
Состав и структура групп 2.1-5.1 портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.1 приобрели новый инструмент - ОФЗ серии 26230.
В группе 5.1 продавали облигации Газпрома.

Состав и структура групп 2.2 и 5.2 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.2 без изменений.
В группе 5.2 продавали облигации Банка Зенит, покупали бумаги Совкомбанка и ЕвроХима.

Состав и структура групп 2.3 и 5.3 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.3 продавали биржевые облигации Русской Аквакультуры и Сэтл Групп, а также вновь приобрели в портфель облигации НКНХ.

Состав и структура групп 2.4 и 5.4 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 5.4 без операций.

Состав и структура групп 2.5 и 5.5 портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 2.5 сделок не совершалось.

Доля дефолтных облигаций, дюрация портфеля облигаций фонда «Арсагера – ФСИ».
Дюрация долговой части портфеля увеличилась на 78 дней.

Состав и структура группы 6.1 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
Переходим к акциям.
В группе 6.1 продавали акции Лукойла, Новатэка, Роснефти и Татнефти, покупали бумаги остальных эмитентов.

Состав и структура группы 6.2 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.2 покупали акции Эн+ и префы Башнефти, продавали бумаги остальных эмитентов кроме Рос Агро.

Состав и структура групп 6.3 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.3 продавали акции Банка Санкт-Петербург, покупали бумаги остальных эмитентов кроме Энела. Отдельно отметим приобретение нового инструмента – акции МРСК Урала.

Состав и структура групп 6.4 портфеля акций фонда «Арсагера – ФСИ».
В группе 6.4 продавали акции Россетей Волги.

Отраслевая структура портфеля фонда «Арсагера – ФСИ».
В отраслевой структуре фонда заметным было увеличение доли эмитентов Нефтегазового сектора и Черной металлургии.

Рейтинги фонда «Арсагера – ФСИ»
На ваших экранах информация о местах фонда в рейтингах и изменении стоимости пая и индексов на различных временных интервалах.

В заключении наш постулат №1: Мера риска определяет доходность.

Видео Наши фонды. Арсагера – фонд смешанных инвестиций. #310 с 15.07.2022 по 29.07.2022 канала Арсагера