💥"El Gran PROBLEMA de los Bonos será el detonante de el Mayor COLAPSO de nuestras vidas" RAY DALIO

"Si escuchaste lo que dije en 2023 te salvarás en 2024, si no, estás MUERTO"

"Acabamos de llegar a un Punto donde NADIE se podrá SALVAR"

El Mayor PELIGRO para EEUU, COMIENZA AHORA

Ray Dalio explica cómo se está desarrollando la crisis económica de Estados Unidos

Ray, en septiembre, dijiste que Estados Unidos, en tu opinión, enfrentará una crisis de deuda. ¿Sigues pensando que eso es así?

Ray Dalio actualmente predice que la economía de EE. UU. está en un punto de inflexión crítico en relación con su crisis de deuda en curso.

Puedes verlo en las cifras; estamos cerca de ese punto de inflación.

Dalio, uno de los inversionistas macroeconómicos más respetados del mundo, se tomó el tiempo de hablar con CNBC la semana pasada, y en esta conversación que actualmente se está volviendo viral en Internet, explicó la posición exacta de la economía estadounidense, por qué no espera que las tasas de interés caigan sustancialmente en el corto plazo y por qué, a menos que se tomen medidas drásticas, Estados Unidos parece estar en un punto de inflexión donde la bola de nieve de la deuda realmente podría comenzar a ganar impulso. En este video, desglosemos por qué Dalio está dando la alarma y qué debemos hacer al respecto.

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Lo primero que explica Ray es cómo los inversores piensan en los rendimientos de los bonos y por qué es importante entenderlo en el contexto de la crisis de deuda de EE. UU.
El rendimiento del bono, hablando en términos generales, debe ser aproximadamente igual a lo que determinamos que será la tasa de inflación esperada en el futuro. Esa cifra probablemente se asiente en torno al 3 o 3.5%. Ese es el número correcto; debe estar por encima de eso, una tasa de interés real, es decir, aquellos que tienen deudas deben recibir un rendimiento por encima de la tasa de inflación, probablemente en el entorno del 1.5 o 2%. Eso nos lleva a tasas de interés del 4.5 o 5%. Estamos viendo el movimiento alrededor de ese nivel.

Cuando pensamos en el rendimiento que estamos bloqueando al comprar bonos del gobierno, los inversores desglosan ese análisis en dos componentes: la tasa de inflación probable en el futuro y luego el rendimiento real encima de eso. Entonces, si compras un bono al 3% y la inflación es del 3%, tu rendimiento real es cero. Si la inflación es del 1%, tu rendimiento real es del 2%. Si la inflación es del 5%, entonces el rendimiento real es negativo, -2%. Entiendes la idea. Según Ray, el consenso general ahora es que la inflación probablemente se mantendrá cerca del 3%. Eso significa que, cuando los inversores consideran un rendimiento real del 1.5%, obtenemos tasas de cupón de bonos en torno al 4.5%, que es lo que estamos viendo. Pero la clave es que los bonos solo son atractivos si pueden ofrecer un rendimiento por encima de lo que consideras que será la inflación. En este momento, la inflación en EE. UU. ronda el 3.2%. Entonces, si el gobierno quiere vender sus bonos, necesita ofrecer una tasa de cupón al menos superior a eso; de lo contrario, a nadie le interesaría. Ahí se establece el escenario para el siguiente punto de Ray.

Entonces está la gran cuestión es la oferta y la demanda de bonos. En otras palabras, el gobierno emite una cierta cantidad de bonos equivalente al tamaño aproximado del déficit, lo que significa que tendrá que vender muchos bonos.

Como EE. UU. tiene un déficit, es decir, gasta más de lo que gana, el gobierno necesita vender una gran cantidad de bonos a los inversores. La brecha entre el gasto y los ingresos debe cerrarse o taparse. Entonces, lo tapan vendiendo un montón de bonos. El problema que ve Ray es que Estados Unidos necesita vender niveles récord de bonos y deberá vender más y más con el tiempo, pero le preocupa que los compradores para esos bonos se estén agotando.

Y luego miramos quiénes son los compradores de esos bonos y si tienen un apetito adecuado. Eso es un gran riesgo porque muchos de los que poseen esos bonos han tenido pérdidas. No solo son bancos, también son bancos centrales, inversores japoneses, etc. Hay un problema de oferta y demanda. Hay fluctuaciones alrededor, pero esas son las bases que lo impulsarán.

La preocupación fundamental de Ray es que, al final del día, Estados Unidos necesita vender muchos bonos.

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