😱🔥 ШОК: Баффет продал все акции и сидит в кэше! Кризис 2020 на пороге!
✓ Нужна консультация или портфель: https://vk.com/alexandr_knyazev / knyazevinvest@yandex.ru
Друзья, надеюсь, что я вам еще не надоел с темой "Будет ли кризис в 2020 году" и "Стоит ли сейчас инвестировать в акции США?" Сегодня мы потрогаем за капитал Уоррена Баффета - глубокоуважаемого мною инвестора, человека, чьими жизненными принципами и подходом к инвестированию я искренне восхищаюсь.
Когда речь идет о перспективах кризиса и начале инвестиций фондовый рынок в 2020 году, часто всплывает достаточно популярный аргумент: "А вот Баффет сидит в кэше!" или "А Баффет продал все акции и теперь ждет кризис".
Действительно, если посмотреть на динамику роста запасов наличности Berkshire Hathaway ситуация выглядит забавно. Тем забавнее она выглядит, если оценить рост кэша с 2009 года - когда, еще был кризис. Тем не менее, запас денег вырос в 2 раза к 2011 году. Но нас интересуют последние годы. И по последнему отчету Баффета он составляет 128.2 миллиарда долларов. Для справки стоимость акций по форме 13F составила 243.4 миллиарда долларов. Сложим обе величины (371.6 миллиарда долларов) и рассчитаем долю подушки. Получается подушка уже 34.5%! Солидно, но все же не 60%, не правда ли?
И не забудем еще о том, что эта капитализация акций не учитывает компании, которые Berkshire Hathaway выкупила целиком. Общая совокупная рыночная капитализация компании - полтриллиона долларов, если мы берем отчетные цены. Она уже включает в себя все. И от этой суммы подушка безопасности Баффета составляет "лишь" 25.6% - немногим выше рекомендованной мною верхней планки диапазона 10-20%. А если брать текущую капитализацию в 556 миллиардов - то и вовсе 23%.
С подушкой разобрались. А что касается ожиданий кризиса 2020 года, выражающихся в действии "продал все акции еще летом"? Вот статистика за первые 3 квартала 2019 года. Как вы можете видеть, Баффет хоть и продавал акции, но докупал их также очень активно. Причем умудрялся покупать даже Амазон! Среди проданных акций стоит отметить WFC - это вынужденная продажа, чтобы не превышать регулируемую долю в компании 10%.
Я не поленился, прикинул объем покупок и продаж акций Баффетом за 2 года - с 2017 года. У меня получилось, что покупки составили около 97.7 миллиардов долларов, а продажи около 32.2 миллиардов долларов. Неплохо Баффет готовится к кризису 2020, покупая акций в 3 раза больше, чем продает, да?
Откуда же копится такой запас кэша, если Баффет покупает больше, чем продает? А это снежный ком дивидендов в действии: дивиденды платятся, дивиденды растут, растут экспоненциально - это легко можно видеть по графику запасов наличности. Вспомните о том, что Баффет предпочитает именно дивидендные компании, хотя сам дивидендов не платит.
Вот оно простое объяснение "выжиданию" Баффета. Деньги прибавляются у него быстрее, чем он может их тратить. Он уже добился всего, чего можно желать. У него уже есть огромный пассивный доход. У него есть роскошь отказа от инвестиций (но нет возможности купить на фондовом, что захочется из-за огромного объема капитала). И это он сам неоднократно признавал: большой капитал вешает пудовые замки на потенциально выгодные сделки. Зато такая роскошь есть у меня, у вас - у любого частного инвестора.
Впрочем, да, можно по-прежнему читать хайповые статьи о "выходе Баффета в кэш", "распродаже всех акций" и "подушке безопасности в 60%".
Удачи в инвестициях!
Читайте меня также:
✓ Телеграм - https://t.me/knyazevinvest
✓ Facebook - https://www.facebook.com/alexandrknyazevinvest
✓ Яндекс.Дзен - https://zen.yandex.ru/knyazevinvest
✓ Твиттер - https://twitter.com/knyazevinvest
✓ Инстаграм - https://www.instagram.com/alexknyazev85/
Автор: Александр Князев
На моем канале регулярно публикуются видео на тему инвестиций в акции, прогнозы по акциям, влоги о финансовой грамотности и инвестиционном мышлении, мотивирующие видео и т.д. Если вы хотите стать успешным инвестором, добиться успеха и финансовой независимости - присоединяйтесь!
#инвестиции #деньги #успех #акции #бизнес
Материалы не являются инвестиционными рекомендациями, а содержащиеся в них комментарии не должны быть восприняты как руководство к действию.
Видео 😱🔥 ШОК: Баффет продал все акции и сидит в кэше! Кризис 2020 на пороге! канала Александр Князев: Куда вкладывать деньги 2020
Друзья, надеюсь, что я вам еще не надоел с темой "Будет ли кризис в 2020 году" и "Стоит ли сейчас инвестировать в акции США?" Сегодня мы потрогаем за капитал Уоррена Баффета - глубокоуважаемого мною инвестора, человека, чьими жизненными принципами и подходом к инвестированию я искренне восхищаюсь.
Когда речь идет о перспективах кризиса и начале инвестиций фондовый рынок в 2020 году, часто всплывает достаточно популярный аргумент: "А вот Баффет сидит в кэше!" или "А Баффет продал все акции и теперь ждет кризис".
Действительно, если посмотреть на динамику роста запасов наличности Berkshire Hathaway ситуация выглядит забавно. Тем забавнее она выглядит, если оценить рост кэша с 2009 года - когда, еще был кризис. Тем не менее, запас денег вырос в 2 раза к 2011 году. Но нас интересуют последние годы. И по последнему отчету Баффета он составляет 128.2 миллиарда долларов. Для справки стоимость акций по форме 13F составила 243.4 миллиарда долларов. Сложим обе величины (371.6 миллиарда долларов) и рассчитаем долю подушки. Получается подушка уже 34.5%! Солидно, но все же не 60%, не правда ли?
И не забудем еще о том, что эта капитализация акций не учитывает компании, которые Berkshire Hathaway выкупила целиком. Общая совокупная рыночная капитализация компании - полтриллиона долларов, если мы берем отчетные цены. Она уже включает в себя все. И от этой суммы подушка безопасности Баффета составляет "лишь" 25.6% - немногим выше рекомендованной мною верхней планки диапазона 10-20%. А если брать текущую капитализацию в 556 миллиардов - то и вовсе 23%.
С подушкой разобрались. А что касается ожиданий кризиса 2020 года, выражающихся в действии "продал все акции еще летом"? Вот статистика за первые 3 квартала 2019 года. Как вы можете видеть, Баффет хоть и продавал акции, но докупал их также очень активно. Причем умудрялся покупать даже Амазон! Среди проданных акций стоит отметить WFC - это вынужденная продажа, чтобы не превышать регулируемую долю в компании 10%.
Я не поленился, прикинул объем покупок и продаж акций Баффетом за 2 года - с 2017 года. У меня получилось, что покупки составили около 97.7 миллиардов долларов, а продажи около 32.2 миллиардов долларов. Неплохо Баффет готовится к кризису 2020, покупая акций в 3 раза больше, чем продает, да?
Откуда же копится такой запас кэша, если Баффет покупает больше, чем продает? А это снежный ком дивидендов в действии: дивиденды платятся, дивиденды растут, растут экспоненциально - это легко можно видеть по графику запасов наличности. Вспомните о том, что Баффет предпочитает именно дивидендные компании, хотя сам дивидендов не платит.
Вот оно простое объяснение "выжиданию" Баффета. Деньги прибавляются у него быстрее, чем он может их тратить. Он уже добился всего, чего можно желать. У него уже есть огромный пассивный доход. У него есть роскошь отказа от инвестиций (но нет возможности купить на фондовом, что захочется из-за огромного объема капитала). И это он сам неоднократно признавал: большой капитал вешает пудовые замки на потенциально выгодные сделки. Зато такая роскошь есть у меня, у вас - у любого частного инвестора.
Впрочем, да, можно по-прежнему читать хайповые статьи о "выходе Баффета в кэш", "распродаже всех акций" и "подушке безопасности в 60%".
Удачи в инвестициях!
Читайте меня также:
✓ Телеграм - https://t.me/knyazevinvest
✓ Facebook - https://www.facebook.com/alexandrknyazevinvest
✓ Яндекс.Дзен - https://zen.yandex.ru/knyazevinvest
✓ Твиттер - https://twitter.com/knyazevinvest
✓ Инстаграм - https://www.instagram.com/alexknyazev85/
Автор: Александр Князев
На моем канале регулярно публикуются видео на тему инвестиций в акции, прогнозы по акциям, влоги о финансовой грамотности и инвестиционном мышлении, мотивирующие видео и т.д. Если вы хотите стать успешным инвестором, добиться успеха и финансовой независимости - присоединяйтесь!
#инвестиции #деньги #успех #акции #бизнес
Материалы не являются инвестиционными рекомендациями, а содержащиеся в них комментарии не должны быть восприняты как руководство к действию.
Видео 😱🔥 ШОК: Баффет продал все акции и сидит в кэше! Кризис 2020 на пороге! канала Александр Князев: Куда вкладывать деньги 2020
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
18 декабря 2019 г. 19:00:11
00:06:49
Другие видео канала
💀 КРИЗИС 2020: Баффет продолжает продавать, новые банкротства!Баффет теряет хватку и продает активы! Ждет второе дно. Портфель Баффета. Инвестиции 2020. Акции.Стоит ли покупать $ за 68руб? Что не так с ростом акций? Прогноз доллара. Нефть. Акции. Инвестиции.ВАШИ АКЦИИ НЕ ВАШИ. ЧЕРЕЗ КАКОГО БРОКЕРА Я ИНВЕСТИРУЮ В АКЦИИ? Почему я выбрал Interactive Brokers?P/E, EPS и выбор акций. Как выбирать акции для инвестирования?В ОБЛИГАЦИЯХ НЕТ СМЫСЛА? Почему не стоит покупать облигации для пассивного дохода?Баффет продал акции авиакомпаний!Разгром и падение акций авиации. Стоит ли продавать акции Delta?Инвестиции 2020: куда вложить сто долларов? / Пассивный доход с небольших денег / Мнение экспертовБрендятина. Уоррен БаффетДИВИДЕНДНЫЕ ТОНКОСТИ. Как рассчитываются дивиденды? Как изменяются дивиденды по акциям?Будни Уолл стрит #36 - Microsoft, Золото, JP Morgan, Wells Fargo, Опционная стратегия, Reit Сингапур🌞-80% капитала!🧨 Всепогодный портфель Рэя Далио и безумные инвестиции 10 000$ в акции🚩📈Победа Байдена и новый максимум S&P500: Куда и когда начинать инвестировать деньги 2021СИДЕТЬ И ЖДАТЬ ПРОСАДКУ ВДВОЕ! Продавать ли акции в кризис? Как выгодно продать акции при обвале?!💼Непредсказуемая отчетность. Как оценить качественный бизнес по отчетности компаний?Как правильно продать акции. Зачем продавать акции📊 KO-CHMF и AAPL-TRNF: Куда выгоднее инвестировать 50000$💀 КРИЗИС 2020: Баффет продает акции, JPMorgan и Goldman Sachs дают прогноз!Пушка-подушка: Как превратить инвестиции 19 200$ в 48 000$? Финансовая подушка безопасности в кризисУоррен Баффет продает авиакомпании! Ждет второго дна? Обвал рынков! Портфель Баффета Инвестиции 2020