Invertir en Apple (Actualización FEBRERO 2020) - Comprar Acciones de APPLE 🔥 Análisis de la empresa

Hace un año hice un análisis detallado sobre por qué creía que las acciones de Apple eran una buena inversión y el tiempo me ha dado la razón, ya que estaban en 170 dólares y un año después están en 320. Casi el doble. Ahora, en este video te explico qué creo que puede pasar en 2020 con las acciones de Apple.

ÍNDICE
01:33 - Introducción
02:07 - noticias
02:48 - Análisis fundamental (pasado)
06:07 - Análisis fundamental (presente)
07:28 - Análisis fundamental (managers)
08:42 - Análisis fundamental (futuro)
12:58 - análisis técnico
17:20 - mi conclusión
18:37 - bonus

Este video es una actualización del video de febrero de 2019, y que necesitas haberlo visto (y acordarte de lo que te explicaba en él) ya que voy a estar refiriendome a él continuamente y muchos elementos del análisis no han cambiado y no los voy a volver a explicar, para no aburrirnos. Así que si no lo has visto, o no te acuerdas muy bien, te recomiendo que vayas a verlo. Te dejo el enlace por aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=7gdgjWGQ2_o&list=PLqD5ZWqokWqCkxiBW4BHP4HgzBioIlPS7&index=3

Me consta que muchos de vosotros estaba invirtiendo en Apple el año pasado, así que enhorabuena!
Total ventas aumentan tanto productos como servicios
Margen bruto aumenta, en 2018 38,0 y en 2019 38,3
Vemos que los gastos de operación de la empresa siguen en aumento
Net income ha subido en 2.200 millones de dólares
Beneficios por acción han aumentado muchísimo. Casi un 20%. Ya que han aumentado los beneficios y han reducido el número de acciones.
Por regiones, sólo Japón ha reducido sus ingresos. En el resto, han aumentado, aunque es cierto que en China en 2017 estaban casi 18.000 millones y ahora siguen muy por debajo.
Por productos, también han crecido todos menos el Mac y el iPad, aunque en el 2017 vendieron 61kM de iPhones y dos años después aún no han vuelto a esos niveles de venta de iPhone, y están 5kM por debajo.
Cash y securities, son 107kM, cuando en 2018 eran 85kM. Comparado con el trimestre anterior también aumentan. Como veis, el evolución de sus activos es positiva, ya que siguen aumentando. Al igual que los activos no corrientes, aunque estos son inferiores al año anterior, que eran de 373kM
Además, los pasivos actuales decrecen, y los no actuales aumentan, haciendo que el total de pasivos aumente en 3kM, aunque en 2018 el total de pasivos era 255kM y ahora son 251kM, o sea que en el transcurso de 2019 han mejorado. Aún así, hay que tener en cuenta que Apple tiene una cantidad de deuda considerable, que no debería ser un problema si se maneja de forma inteligente.
Recompra de acciones por valor de 20,7kM

Link a los resultados de Apple
https://www.apple.com/newsroom/pdfs/Q1%20FY20%20Consolidated%20Financial%20Statements.pdf

La acción de Apple se ha comportado mejor que la media tanto en el corto como en el largo plazo.
De acuerdo al flujo de caja, vemos que la acción está sobrevalorada un 13,7%.
PER alto comparado con la media del mercado pero alineado con el sector.
PER anticipado es de 20,78, menor que el actual, que es buena señal, aunque el PEG es mucho menos atractivo que el año pasado, ya que ha pasado de 1,12 a 1,95. Y aunque Apple paga dividendos, es de los dividendos más bajos que hay en el mercado así que me gustaría ver un PEG más cerca de 0 o al menos de 1.
Además, Apple no se espera que crezca tanto como el resto de empresas.
Y por último si la rentabilidad financiera de Apple ya era mucho mejor que la de sus competidores el año pasado, ahora Apple machaca literalmente a sus competidores.

La mayor diferencia la encontramos en el PER que ha pasado de 14,3 a 25,6 (+11.3). Es un incremento muy importante a tener en cuenta, sobre todo porque el PER medio del mercado también ha subido, pero mucho menos, de 16,9 a 18,4 (+1.5).
Además, si miramos el EV/EBITDA de Apple, está entorno a 17, mientras que el año pasado estaba entorno a 10.
Tanto el PER como el EV/EBITDA de Apple es el valor más alto de los últimos 11 años. Cuidado.

En cuanto al equipo directivo ha habido un cambio importantísimo y es que Jony Ive ha dejado la empresa a finales de 2019. Creo que es una noticia con sabor agridulce porque Apple pierde a un estandarte de su equipo directivo, a la persona que es considerada como el mejor diseñador del mundo.
Mirando al siguiente trimestre, Apple ha dado una estimación de ventas de 63b-67b y un margen bruto de beneficios de en 38% y 39%, que es lo que habían previsto los analistas.

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