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Riesgo de Mercado: Metodologías para el Cálculo del Valor en Riesgo VaR

En este taller práctico se mostrará las tres metodologías para el cálculo de Valor en Riesgo (VaR), revisando la metodología paramétrica y simulación histórica a partir de MS. Excel y la ventaja que ofrece Risk Simulator para la metodología de simulación de Monte Carlo y el mejoramiento del cálculo paramétrico con la volatilidad dinámica (EWMA).

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8 февраля 2018 г. 0:46:18
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