Factor-Investing & Multifactor-Investing erklärt | ETF Einsteiger

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Als Einführung in das Thema ETF (exchange-traded fund) bieten wir in dieser Videoreihe einige hilfreiche Begriffserklärungen für Neueinsteiger. Was bedeutet Multifactor-Investing bei ETFs?
Bei einem börsengehandelten Fonds (ETF) gibt es die Möglichkeit aus so genannten Single-Factor ETFs oder auch Factor-ETFs ein Multifactor Portfolio zu bilden. Das so genannte einfache Multifactor Investing. Die andere Alternative ist das so genannte integrierte Multifactor Investing. Beide Formen des Multifactor Investments stellen wir in diesem Video vor.

ETF 1x1 über die Ausschüttungsart von ETFs: https://youtu.be/5YCLfjqNEYk
ETF 1x1 über die Replikationsmethode von ETFs:

📺 Erwähnte ETF-Analysen
iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF: https://youtu.be/HGjmOxZb6as
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF: https://youtu.be/I_uErt5AeqI
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI ETF: https://youtu.be/70DVqXfiN4g
iShares MSCI World Small Cap ETF: https://youtu.be/PS2MYeoR_yI

Eine ETF Kombination, die das einfache Multifactor-Investing darstellt, besteht beispielsweise aus einem Small-Cap ETF, einem Emerging-Markets ETF und einem Value ETF. Weitere Optionen sind Quality ETFs und Momentum ETFs. Allesamt bilden sie die 5 Faktoren ab, die einen statistisch erwiesenen Rendite-Vorteil bringen sollen, bei gleichbleibendem Risiko. Wie genau das funktioniert, wird im Video erklärt.

Factors:
Small-Size Factor (Small-Cap Factor, Faktor der geringen Marktkapitalisierung)
Momentum Factor (Trend Faktor)
Value Factor (Wert Faktor, geringes KGV oder KBV)
Quality Factor (Qualitäts-Faktor, gute Kennzahlen)
Political Risk Factor (Faktor politisches Risiko, bzw. Emerging Markets, Schwellenländer)

Zeitstempel:
0:00 Was sind Faktorprämien? (Definition)

0:15 Multifactor Strategie anhand eines Beispiels aus dem Sport erklärt (Basketball)

1:37 Zusammenfassung: Bessere Rendite, ohne größeres Risiko

2:12 Empfehlung von Techaktien auf Instagram: https://www.instagram.com/techaktien/?hl=de

2:23 1. Faktor: Small Size Factor
(Small Cap ETF: iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF, WKN: A2DWBY)

3:10 2. Faktor: Value Factor
(Value Factor ETF: iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF, WKN: A12ATG)

3:43 3. Faktor: Quality Factor
(Quality Factor ETF: iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF, WKN: A12ATE)

4:06 4. Faktor: Momentum Factor
(Momentum Factor ETF: iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF, WKN: A12ATF)

4:36 5. Faktor: Political Risk Factor
(Political Risk Factor ETF / Emerging-Markets ETF: Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF, WKN: A12GVR)

5:03 Spezialfälle
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) [ISIN IE00BKM4GZ66, WKN A111X9]
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF [ISIN IE00B3YLTY66, WKN A1JJTD]

06:13 Unterschied "Einfaches Multifactor Investing" vs. "Integriertes Multifactor Investing"

08:23 Was heißt in diesem Kontext "übergewichten"?

09:05 Achtung: Übersichtlichkeit und das Wetten gegen Faktor-Prämien

09:47 Rendite der einzelnen Faktoren
Weitere Links:
Rendite der einzelnen Faktorprämien: https://schweizerfinanzblog.ch/lohnt-sich-factor-investing/ und Gerd Kommer, Fachartikel „Factor Investing – die Basics“ vom 3. Mai 2019

Integriertes Multifactor Investing erklärt: https://www.gerd-kommer-invest.de/integriertes-multifactor-investing/

Factor-Investing erklärt: https://www.gerd-kommer-invest.de/factor-investing-die-basics/
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