COMPTABILITÉ DOLIBARR : État de Rapprochement Bancaire [29] (France / 2021)

Comment faire un état de rapprochement bancaire dans Dolibarr !
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Dans cet enregistrement, je vous explique en détail comment faire un état de rapprochement bancaire entre votre relevé de compte bancaire et les opérations de trésorerie enregistrées sur votre installation / instance du logiciel Dolibarr.

En introduction : 1ère opération de contrôle, ma définition et rappel de la vidéo précédence.

Tout d’abord, je vous présente les différentes étapes de l’état de rapprochement bancaire :
• pointage du relevé bancaire ;
• identification des opérations non débitées et non créditées ;
• vérification et justification des soldes.

Puis, je vous montre, pas à pas, comment le faire dans l’étude de cas pour le relevé bancaire d’avril 2021 en apportant des compléments pratiques comme :
• la réorganisation de l'affichage de la liste des écritures bancaires ;
• un exemple avec une opération non débitée ;
• le dé-rapprochement d’une écriture rapprochée ;
• un tableau simple de justification de l’écart entre le solde comptable et le solde bancaire.

Chronologie de la vidéo :
00:00 - Mot de début
00:35 - Introduction
02:23 - Présentation du contenu de la vidéo
03:36 - Connexion à Dolibarr avec le compte utilisateur
04:29 - Réorganisation de l'affichage de la liste des écritures bancaires
05:31 - Pointage du relevé bancaire
08:54 - Identification des opérations non débitées et non créditées
09:03 - Vérification justification des soldes
09:56 - Exemple avec une opération non débitée
10:15 - Dé-rapprochement d'une écriture rapprochée
12:09 - Justification de l'écart de soldes par un état de rapprochement bancaire
13:19 - Rapprochement de nouveau de l'écriture dé-rapprochée
14:12 - Mot de la fin

Vous serez ainsi en mesure d’effectuer la 1ère opération de contrôle indispensable à votre comptabilité courante qui consiste à faire un état de rapprochement de chacun de vos comptes de trésorerie de Dolibarr.
***** En complément *****

COMPTABILITÉ DOLIBARR : Création des comptes bancaires [11] 👉 https://youtu.be/juEnndH0tQc
COMPTABILITÉ DOLIBARR : Autres Opérations Bancaires [28] 👉 https://youtu.be/rtLSnlvtj2s
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