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周二，数据显示，在特朗普对全球征收关税的当月，即今年4月，美国通胀率意外降温。

美国4月季调后CPI月率录得0.2%，低于预期的0.30%，较前值-0.10%有所回升；美国4月未季调CPI年率录得2.3%，为2021年2月以来新低，市场原本预期其维持在2.4%不变。美国4月季调后核心CPI月率录得0.2%，低于预期的0.30%和前值的0.10%；美国4月未季调核心CPI年率录得2.8%，与预期和前值持平，保持在2021年3月以来最低水平

美国CPI公布后，现货黄金短线小幅走高6美元。美国2年期国债收益率和美元指数走低。
美国短期利率期货在CPI数据公布后上涨，交易员增加了对美联储降息的预期。交易员继续押注美联储将于9月进行首次降息，将于10月第二次降息。

尽管特朗普已经削减了他在4月2日宣布的许多关税，但经济学家警告称，进口关税的大部分影响尚未显现，美联储官员预计价格压力将进一步上升。

高盛经济学家解释道，企业在关税生效前的提前库存可能会适度延迟将更高的价格转嫁给消费者。4月份，特朗普关税令市场在整个4月都动荡不安。零售商一直在努力为他们的客户保持价格稳定，但他们警告说，他们最终将不得不提高价格。

分析师卡梅伦·克赖斯表示，CPI数据低于预期表明关税对更广泛价格的直接传导应较为有限。4月商品价格与上月持平，剔除食品和能源后仅上涨0.1%。这或许意味着，即便当前关税幅度不大，其（对通胀的）全面影响也尚未充分显现，因为零售商无疑仍在消化此前囤积的库存，这导致贸易逆差持续扩大。尽管贸易战政策的宏观影响仍未明晰，但低于预期的通胀数据对金融资产的短期提振作用毋庸置疑。

美联储青睐的通胀目标不是CPI，而是PCE。3月份，PCE降至2.3%，但仍高于美联储2%的目标。

通胀缓解的证据可能强化特朗普对美联储降息的施压，他声称不存在通胀，并频繁喊话鲍威尔降息。他在上周补充说，与美联储主席打交道就像“对牛弹琴”。

由于贸易紧张局势缓和缓解了部分经济衰退担忧，不少华尔街大行也在本周一进一步延后了对美联储降息窗口的预期。高盛和巴克莱银行已将美联储下次降息的时间推迟至12月，此前为7月；摩根大通也预计美联储将在12月降息，此前预期为9月；花旗则将下一次美联储降息的预测时间从6月推迟至7月，预计美联储现在可以更舒适地保持耐心。

AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管Gregory Faranello表示，总的来说，相对于最近美债收益率的上升，这份CPI报告对债券市场来说是一份不错的报告，而且投资者可能需要几个月的时间才能对美国经济有一个更清晰的了解。交易前景仍然是美联储有降息空间，尽管短期内持谨慎态度。
惊现20年来最大外资买入潮！万亿资金“抛弃”美国狂涌日本
日本财务省本周公布的数据显示，4月份，在美国总统特朗普“解放日”关税造成的混乱后果中，外国投资者创纪录地涌入日本股票和债券，使日本成为“去美元化”交易的全球避风港。

上月，随着市场出现剧烈波动且美元步履蹒跚，海外投资者净买入了8.2万亿日元（合570亿美元）的日本证券，这是自2005年有可比记录以来外国投资者对日本资产的最大月度买入潮，是20年来的4月份平均水平的三倍多。

外国投资者史无前例的购买狂潮包括净买入255亿美元的日本股票（自2023年4月以来最大金额）和净买入315亿美元的日本长期债券（自2022年7月以来最大规模）。

交易员表示，购买总额可能受到了全球央行购买日本国债的提振。野村证券首席外汇策略师Yujiro Goto表示，购买日本长期债券的规模“显著超出”季节性模式，并因与抢购股票同时发生而引人注目。他表示，海外投资者可能将美元资金转移到日本，作为“去美元化”趋势的一部分，并将日本视为合理的选择，因为其市场规模庞大且相对稳定。

星展银行首席经济学家Mansoor Mohi-uddin表示，4月份巨大的“买入日本”狂潮发生在全球投资者对美国政策转变、贸易战以及特朗普批评美联储主席鲍威尔的背景下。“4月份日本可能确实受到了去美元化趋势的影响，这种想法也许有一定道理，”Mohi-uddin表示。“可能我们正看到一些外国央行进入日本国债市场。当他们进行多元化投资时，会寻找流动性强的市场，对储备管理机构来说，日本在这方面表现突出。”

本周，中美达成重要贸易共识，市场有所企稳，尚不清楚涌入日本资产的热潮是否会持续。

美国银行在5月9日发布的最近的机构投资者月度调查中指出，基金经理中“几乎一致”认为，特朗普政府的经济政策将使美国陷入滞胀。该调查是在特朗普宣布“对等”关税后进行的，此外，调查还指出，做空美元已成为基金经理中最受欢迎的交易。

美国银行分析师写道，尽管特朗普的政策带来了不确定性，并导致许多人质疑美元的“避风港”地位，但其地位“在绝对意义上以及相对于所有可行的替代货币而言仍然保持完好”。
随着股市朝着V型复苏迈进，有“华尔街神算子”之称的Fundstrat联合创始人汤姆·李（Tom Lee）认为有一些股票值得入手。

自上个月特朗普公布对等关税计划以来，股市先经历抛售，之后开始反弹。在上周末贸易谈判后，美国和中国达成在90天内削减关税的协议，股市迎来了最新一轮上涨。

李在周一给客户的报告中写道：“股市呈现V型复苏，正如我们之前所认为的那样，这是股市瀑布式下跌后的走势。尽管不断有积极消息传来，但投资者仍持怀疑态度，这是积极的信号。”

标普500指数在最初的恐慌性抛售中短暂进入熊市区域（较近期高点下跌至少20%）。现在，自特朗普4月2日首次公布大规模关税以来，该大盘指数累计上涨超过2%。

李周一接受CNBC采访时表示，关税宣布后股市的瀑布式下跌预示着前方将出现V型复苏，因为从历史上看就是如此，而非W型走势（W型走势意味着股市可能会再次大幅下跌）。

李说：“股市确实经历了大清算。但自1950年以来，18次瀑布式下跌中有17次都出现了V型复苏。所以我们知道，无论何时确立底部，最终都会V型反转。”

尽管如此，李指出交易员仍表现出高度的悲观情绪。他提到美国个人投资者协会的情绪调查，该调查显示，超过51%的会员对下半年的股市看跌。

他在给客户的报告中写道：“在某个时刻，宏观层面的怀疑论者将不得不承认情况正在改善。市场可以忽视因贸易中断导致的一两个疲软季度。”

“被洗盘”的股票存在机会
鉴于有信号表明V型复苏趋势明显，且牛市有望持续，李认为，投资者可在股市反弹之际考虑买入“被洗盘”的大盘股。

其观点是，股市在2月中旬至4月初期间可能已经历了大部分痛苦阶段，所以投资者应寻找那些在关税引发的股市暴跌前就已陷入困境的股票。他表示，关税可能只是促使股市完成最后一轮下跌，之后股市会复苏。

为找到这些股票，李筛选出市值超过150亿美元、在2月18日前跌幅超过30%的股票。2月中旬是标普500指数最后一次触及历史高点的时间。

然后，他寻找那些在4月1日至8日期间（特朗普首次宣布关税计划导致股市暴跌的时期）未创下收盘新低的股票。入选股票的股价还必须较各自52周高点下跌超过25%。

超微电脑（Super Micro Computer）是值得关注的科技股之一。尽管2025年开局艰难，但超微电脑的股价已上涨近10%，周一涨幅超过4%，这在一定程度上推动了其股价上涨。根据LSEG的数据，分析师对该股的普遍评级为持有。平均目标股价显示该股有超过20%的上涨潜力。

露露乐檬（Lululemon）也是符合标准的股票之一。这家运动服饰零售商在2025年股价下跌超过21%，但在周一的股市反弹中上涨超过7%。接受LSEG调查的大多数分析师对该股给出买入评级。平均目标价意味着该股在未来一年可能上涨11.5%。

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