Geri Dönüşler (Reversal)

Bugün sizlere fiyat hareketlerinde görülen geri dönüş sinyallerinden bahsedicez. Herhangi bir destek veya dirence gelen fiyatlar, ya o seviyeyi kırarak ötesine geçer ya da güç kaybederek tersine döner. İşte bu videoda, yukarı yönlü hareket halinde olan fiyatların, karşılaştığı direnç seviyesini veya aşağı yönlü hareketlerde destek seviyesini geçip geçemeyeceğine dair işaretleri, mum çubuklarını kullanarak aramaya çalışıcaz. Bildiğiniz gibi destek ve direnç seviyelerini belirlemenin birçok metodu bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri; Trend çizgileri, hareketli ortalamalar, Fibonacci ve Gann araçları ve Pivot Noktalarıdır. Söz konusu metotlarla belirlenen destek veya direnç seviyesindeki fiyatların, geri dönüp dönmeyeceği hepimizin merak ettiği konudur. Teknik analizin temel prensiplerinden olan, “Bir destek veya direnç, ne kadar test edilirse kırılmaya o kadar yakındır.” İlkesi her zaman gerçekleşmez ve bazı durumlarda geri dönüşler görülür. Destek veya direnç seviyesinde mum paterninin oluşması veya birkaç farklı destek veya direncin çakışması bu durumların başında gelir. İsterseniz geri dönüşlere ilişkin hususları grafikler üzerinden anlamaya çalışalım.
Ekranda yer alan grafikte fiyatların, yukarı yönlü trend halinde olduğu görülmektedir. Fiyat hareketleri, trend destek hattına üç kez temas etmiştir. Üçüncü temasta “Bullish Engulfing” yani “Yutan Boğa” mum formasyonu oluşmuştur. Yutan Boğa formasyonunun ne anlama geldiğini hatırlayalım. Küçük bir kırmızı mumdan sonra gelen ve onu saran büyük bir yeşil mumdan oluşur. Yani 2. Mum gövdesi, ilk mum gövdesini tamamen kaplar. En altta göründüğünde, yükseliş sinyali olarak kabul edilir. Yükselen trend desteğine kadar geri çekilen fiyatların, söz konusu formasyon oluşumundan sonra trende ayak uydurmaya devam etme ihtimali oldukça güçlenmiştir. Nitekim grafikte de görüldüğü üzere yükseliş hareketi devam etmiştir. Bu durum trader için AL sinyalidir. Destek hattının hemen altına Stop Loss koyarak, alış yönlü pozisyona geçilebilir. Satış için herhangi bir teknik göstergeden sinyal beklemek doğru olacaktır.
Ekranda yer alan grafikte fiyatların, yukarı yönlü trend halinde olduğu görülmektedir. Fiyat hareketleri, trend destek hattına üç kez temas etmiştir. Aynı zamanda trend destek hattı, 100 periyotlu Üssel Hareketli Ortalama ile çakışmaktadır. Bu durum, geri dönüş ihtimalini güçlendirmektedir. Üçüncü temasta “Morning Doji Star” yani “Sabah Yıldızı” mum formasyonu oluşmuştur. Sabah Yıldızı formasyonunun ne anlama geldiğini hatırlayalım. Boğa yıldız doji’nin teyit mumu almış halidir. Üç mumdan oluşur. İlk olarak büyük bir kırmızı mum, kırmızı mumun ardından bir Doji oluşur. Son olarak ilk mumun içine iyi kapanan yeşil bir mum formasyonu tamamlar. Aslında son oluşan mum, teyit mumudur. En altta göründüğünde, yükseliş sinyali olarak kabul edilir. İki mum arasında ortaya çıkan doji nedeniyle formasyon, daha fazla yükseliş eğilimi gösterir. Bazı durumlarda ortada oluşan doji yerine küçük bir gövdeye sahip bir mum oluşsa da formasyon beklentilerinde bir değişiklik olmaz. Yani yine yükseliş sinyali olarak yorumlanır. Yükselen trend desteğine kadar geri çekilen fiyatların, söz konusu formasyon oluşumundan sonra trende ayak uydurmaya devam etme ihtimali oldukça güçlenmiştir. Nitekim grafikte de görüldüğü üzere yükseliş hareketi devam etmiştir. Bu durum trader için AL sinyalidir. Destek hattının hemen altına Stop Loss koyarak, alış yönlü pozisyona geçilebilir. Satış için herhangi bir teknik göstergeden sinyal beklemek doğru olacaktır.
Ekranda yer alan grafikte fiyatların, aşağı yönlü trend halindeyken yukarıda belirli bir direnç seviyesini geçemediği görülmektedir. Fiyat hareketleri, direnç hattına üç kez temas etmiştir. Üçüncü temasta öncelikle “Bearish Engulfing” yani “Yutan Ayı”, daha sonra “Evening Doji Star” yani “Akşam Yıldızı” mum formasyonu oluşmuştur. Yutan Ayı ve Akşam Yıldızı formasyonlarının ne anlama geldiğini sırasıyla hatırlayalım. Yutan Ayı; küçük bir yeşil mumdan sonra gelen ve onu saran büyük bir kırmızı mumdan oluşur. Yani 2. Mum gövdesi, ilk mum gövdesini tamamen kaplar. En üstte göründüğünde, büyük bir düşüş sinyali olarak kabul edilir. Akşam Yıldızı; Ayı yıldız doji’nin teyit mumu almış halidir. Üç mumdan oluşur. İlk olarak büyük bir yeşil mum, yeşil mumun ardından bir Doji oluşur. Son olarak ilk mumun içine iyi kapanan kırmızı bir mum formasyonu tamamlar. Aslında son oluşan mum, teyit mumudur. En üstte göründüğünde, düşüş sinyali olarak kabul edilir. İki mum arasında ortaya çıkan doji nedeniyle formasyon daha fazla düşüş eğilimi gösterir. Bazı durumlarda ortada oluşan doji yerine küçük bir gövdeye sahip bir mum oluşsa da formasyon beklentilerinde bir değişiklik olmaz. Yani yine düşüş sinyali olarak yorumlanır.
Direnç seviyesine kadar yükselen fiyatların, söz konusu formasyon oluşumundan sonra tekrar düşüşe geçme ihtimali oldukça güçlenmiştir. Nitekim grafikte de görüldüğü üzere, fiyat hareketleri tekrar düşüşe geçmiştir.

Видео Geri Dönüşler (Reversal) канала Kanaliz