¿Oportunidad de Inversión Tras la Corrección? Goldman Sachs

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Breve análisis fundamental y valoración de Goldman Sachs (GS stock).
No está en su mejor momento, tienen que reducir gastos, están despidiendo personal, asumiendo perdidas en su negocio de banca de consumo y su principal negocio es cíclico y en este momento esta en un punto bajo. Pero para mi comienza a ser atractivo para el largo plazo.

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Antes de invertir en cualquier empresa es importante que tengas en cuenta los riesgos y pensar qué puede ocurrir en un escenario de recesión. Por muy atractiva que parezca una empresa no inviertas hasta entender perfectamente cómo gana dinero y qué es lo que puede tener un alto impacto en su capacidad de generar ingresos y beneficios, vas a poner en la empresa ahorros que te ha costado acumular y si comienzas a perder dinero no sabrás identificar el motivo.
También debes tener en cuenta que a corto plazo puede haber trimestres malos, ingresos y beneficios inferiores a los previstos, clientes que reducen el consumo a corto plazo o cambian a opciones más económicas, etc. El mercado puede ignorar por completo el valor intrínseco de esta o de cualquier empresa a corto plazo, y muchos inversores pueden vender las acciones solo porque piensan que el próximo trimestre va a ser malo, lo que puede hacer bajar el precio a niveles muy inferiores.
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HAZ TU PROPIO ANÁLISIS SIEMPRE:
Si estas interesado en la empresa te invito a que leas los últimos informes anuales para entender bien el negocio, como gana dinero y cuales son los riesgos.

Es MUY IMPORTANTE leer al menos el último 10-K (FORM 10-K), yo leería varios para ver la evolución del negocio. Es el documento que se presenta al organismo regulador una vez al año y es probablemente el documento más completo acerca de la empresa, sin contar el de salida a bolsa (Form S-1).

Muy importante LEER EL APARTADO DE RIESGOS, leer las Notas a los Estados Financieros, el Apartado Management Discussion, el Informe de Auditoría, y todo lo que se pueda. Analiza también la competencia y no inviertas si tras un análisis a fondo crees que la empresa no está en tu círculo de competencia.

El vídeo no es una recomendación de inversión, se ha hecho con el propósito de estimar si a simple vista se puede ver si la empresa podría estar infravalorada y decidir si hacer o no un análisis detallado de la empresa y la competencia, y poder estimar mejor el valor intrínseco.

Se usan varios métodos de valoración: método de Benjamin Graham, Descuento de Flujos de Caja (DFC/DCF), valoración por múltiplos de empresas comparables y valoración con estimación del beneficio por acción. Hay que tener en cuenta que las estimaciones son solo eso, estimaciones. Para evitar sorpresas si las estimaciones de los analistas o propias son inferiores a los resultados obtenidos, o si la empresa no logra cumplir con las expectativas, y para reducir el riesgo de errores propios, usamos el margen de seguridad. Cuanto mayor es el margen más protegidos estamos.

Fuentes: Goldman Sachs Investor Relations, CNBC, Forbes, Seeking Alpha, Macrotrends stockanalysis, Google Finance, Yahoo Finance, MarketScreener, Quickfs,

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