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팔란티어(PLTR)는 방위·공공기관 및 민간기업을 대상으로 데이터 분석 및 인공지능(AI) 기반 플랫폼을 제공하는 선도적 소프트웨어 기업입니다. 방대한 데이터 통합·분석 역량과 맞춤형 솔루션 제공, 고객사와 장기 파트너십이 강점입니다. 미 정부기관(국방·정보·보건 등)과의 전략적 계약 기반 안정적 매출원이 구축되어 있으며, 최근에는 헬스케어, 금융, 제조, 에너지 등 상업부문(Commercial) 확장세가 두드러집니다.

AI 플랫폼(AIP) 출시와 머신러닝, 빅데이터 분석 시장 성장, 글로벌 정부·기업의 디지털 전환 가속화가 PLTR의 주요 성장 동력입니다. 특히 미 국방부, NATO, 동맹국 등과의 신규·갱신 계약, AI 프로젝트 수주 확대가 실적 모멘텀으로 작용하고 있습니다. 월가 평균 타깃가는 150~180달러 수준이며, 견고한 매출 성장률(+20% 이상)과 지속적인 영업이익 개선이 밸류에이션 리레이팅을 뒷받침합니다.

매수 전략은 분기 실적 발표에서 신규 정부/민간 계약의 대형 수주, 상업부문 고객 증가 및 AI 플랫폼 매출 고성장, 또는 미 국방·AI 관련 정부 정책 강화 시점이 유효합니다. 미국과 동맹국의 방위비 증액, 산업별 AI 도입 가속, 글로벌 지정학 리스크(유럽·중동) 확대로 방산·정보분석 수요가 높아질 때도 매수 트리거가 될 수 있습니다.

매도 또는 비중 축소는 미국 정부 및 공공기관 IT 예산 축소, 경쟁 심화(대형 IT·컨설팅 기업의 AI·빅데이터 솔루션 경쟁), 민간부문 성장속도 둔화, 일반 시장 기대치 하회 실적(매출, 수주, 영업마진 등) 시점에 고려해야 합니다. 또한 밸류에이션 부담, 기술 리더십 약화(주요 고객 이탈, 혁신 둔화)도 리스크 요인입니다.

미·중 신냉전, 전쟁 등 지정학적 리스크 영향은 방위·AI 소프트웨어 수요에는 구조적 우호적이지만, 일시적 정책·예산 변수 및 해킹·보안 이슈는 단기 변동성을 키울 수 있습니다.

종합적으로 PLTR은 미국·동맹국 방위·정보 인프라의 필수 소프트웨어 공급자 위치, 상업부문 성장 성장 초입, AI·데이터 분석 시장 확대와 맞물려 장기 프리미엄 성장주로 자리할 전망입니다. 실적 모멘텀(정부/민간 대형계약, AI 신사업 등) 발생 시 비중 확대, 정책·경기 변수에 따른 유연한 비중 조정 전략이 바람직합니다.

결론적으로, V는 결제시장 독점적 지배력, 글로벌 디지털화 추세, 꾸준한 현금흐름·주주환원 등 장기 프리미엄 성장주로 실적·정책·경기 상황에 따라 유연하게 비중을 조정하는 전략이 바람직합니다.

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