Астра - компания роста / Технический анализ акций / Результаты 2023 / Амбициозные цели компании

🎩 Присоединяйтесь к закрытому клубу ProTrader VIP с эксклюзивными торговым идеям и торгуйте прибыльно: https://t.me/ProTraderMakesMoneyBot
📚 Приобретайте обучающий курс “Трейдинг: от новичка до профессионала”: https://t.me/ProTraderMakesMoneyBot
🚀 Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу! 🚀
📢 Узнавайте первыми о новых видео, эксклюзивных материалах и событиях на финансовых рынках: https://t.me/pro_trader_channel
💰 Поддержите нас донатом: https://www.donationalerts.com/r/pro_trader
🙏 Ваша поддержка помогает нам создавать качественный контент!
🗨 Присоединяйтесь к чату по интересам:
👥 В чате ProTraderHub мы делимся опытом и обсуждаем мировые финансовые рынки: https://t.me/+uJXzmWXCGxFhMDIy
📊 Следите за нашими торговыми идеями на TradingView! 📊
📈 https://ru.tradingview.com/u/Dark_Papillon
🙌 Спасибо, что смотрите наши видео! Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал.
1) Анализ акций в формате текста: https://ru.tradingview.com/chart/ASTR/FJBmHc6d-astra-kompaniya-rosta-ambitsioznye-tseli-kompanii/

Тайм-коды:
0:00 - Вступление
00:35 - О компании
01:17 - Дневной график
03:43 - 4х часовой график
04:34 - Потенциальные точки входа и цели
06:19 - Сравнительный анализ (Яндекс, Позитив, ММВБ)
06:57 - Результаты за 2023 год
07:52 - Мультипликаторы
09:16 - Астра - компания роста!
09:49 - Поддержка отечественных IT компаний
10:36 - Риски
11:11 - Итог

Группа «Астра» — лидирующий российский разработчик защищенного инфраструктурного ПО (программного обеспечения). Доля рынка российских ОС 76%. Доля рынка инфраструктурного российского ПО 23%. В свободном обращении находится 15% от общего количества акций.

Начиная с 2024 года, акции выросли более чем на 20%. При этом сейчас показываем восходящее движение, вдоль линии тренда (от минимума декабря 2023 года). Активные продажи в инструменте начинаются выше уровня 677 рублей, при этом после максимальных исторических объёмов в апреле 2024 года, сейчас интерес к бумаге ослабевает (даже в мае объёмы были немного больше).
С точки зрения индикаторов, в ближайшее время наиболее вероятно продолжение нисходящего движения. Цена движется под медианной линией полос Боллинджера и потенциально может отработать бычий ордер блок: 578.6 – 594.15руб.

С моей точки зрения, для понимания общей картины, можно нарисовать «треугольник», причём сейчас формируется участок C-D.
Спекулятивно, акции Астры интересны под отскок вверх к 620 рублям от уровня 602 рубля (если получим разворот локальный разворот по индексу МосБиржи).

С точки зрения среднесрочной торговли, для себя отметил интересную зону, начиная от 577.5 рублей и ниже, с целью дальнейшего роста (в течение года) к уровню 700 рублей, далее, обновление максимума 720руб. (стоп можно будет корректировать с помощью ATR, SAR и т.п.)

На текущий момент времени, я вне позиции, поставил себе уведомление на пересечение трендовой линии (сверху вниз), жду снижение к 602 рублям, при сохранении текущего давления на российский рынок потенциально выйдем к 595 рублям за акцию.

Примечательно, что с момента IPO акции Астры обогнали по доходности бенчмарк, акции компании Позитив, но Яндекс догнать не удалось (уступили в доходности, более чем в 2 раза).

В рамках расширенного анализа, предлагаю Вам рассмотреть результаты компании за 2023 год:
• Выручка 9,5 млрд (+77% г/г);
• Операционные расходы 5,7 млрд (+108% г/г). Опережающий рост из-за увеличения числа сотрудников. На ЗП ушло 3,8млрд (+96% г/г).
• Операционная прибыль 4 млрд (+46% г/г);
• Финансовые доходы-расходы 0,3 млрд (-13% г/г);
• Расходы на IPO 0,68 млрд: из них 0,44 млрд — премии сотрудникам.
• Чистая прибыль (ЧП) 3,5 млрд (+43% г/г);
• ЧП ск. 3,3 млрд (+7% г/г): корректировка на разовые расходы на IPO, налог на сверхприбыль 0,1 млрд и на сумму капитализированных расходов.

С точки зрения мультипликаторов, отмечу, что P/E – составляет 36.5 (много, т.е. потребуется 36.5 лет, чтобы окупить инвестиции в компанию) и рост показателя P/S = 13.6 (в 2023 году, P/S = 11). Однако, из плюс, можно отметить низкую долговую нагрузку компании: Долг/EBITDA = 0.02 и высокие тепы роста. Астра увеличивает с каждым годом инвестиционные потоки, при этом операционный поток ежегодно показывает кратный рост (несомненно, положительный момент).

Для меня, Астра – это компания роста, поэтому ставку стоит делать именно на рост курсовой стоимости акций (а не на дивиденды, которые в свою очередь очень маленькие). С учётом текущей ситуации в стране, спрос на продукты компании должен расти, также отмечу, что сейчас у IT компаний –ставка налога на прибыль 0% — до 31 декабря 2024 г., освобождение от НДС для разработчиков ПО, пониженный тариф страховых взносов — 7,6%, (т.е. низкая долговая нагрузка).
*Вся информация, представленная на данном канале, носит исключительно информационно-аналитический характер и НЕ ЯВЛЯЕТСЯ индивидуальной рекомендацией к покупке / продаже какого-либо актива.

Видео Астра - компания роста / Технический анализ акций / Результаты 2023 / Амбициозные цели компании канала Pro_trader_channel