Фьючерсы CME: Торговый план на фоне угроз Экономического кризиса

Сегодня в видео мы разбираем текущую ситуацию на индексе S&P 500 через фьючерсы на бирже CME. В описании видео вы найдете подробную фундаментальную сводку и интересные новости. В этом ролике мы рассмотрим техническую картину, проанализируем вчерашнюю сделку и построим новый торговый план для дейтрейдинга на американской сессии. Всем успешных торгов!
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🌐 Сводка по фундаментальному анализу:
Экономическая обстановка и данные указывают на вероятное завершение повышения долгосрочных процентных ставок, снижение доходности облигаций и продолжение роста на рынке акций. Тем не менее, есть тревожные признаки, такие как мягкие показатели производства, снижение ожиданий по прибыли и проблемы на рынке труда.

Индикаторы, такие как заказы на прочные товары и требования по безработичному страхованию, указывают на возможное начало рецессии. Изменение прогноза кредитного рейтинга США на "негативный" и ослабление производительности корпораций также вызывают беспокойство. Прогнозируется сокращение ожиданий по прибыли на акцию в 2024 году.

Прибыль S&P 500 и инфляция в Q4 2023 и 2024 года могут столкнуться с трудностями из-за корреляции между ними. Доходность 10-летних облигаций снизилась до 4,39%, отходя от максимумов 5%. Относительно будущего рынка облигаций мнения разделились из-за сильного предложения при снижении экономики и давления на долг из-за дефицитов и рефинансирования.

Разрыв между 2-летними и 10-летними облигациями инвертировался, предостерегая о возможной рецессии. Прогнозы говорят о глубокой рецессии, опираясь на различные экономические показатели, включая производство, продажи, долг и занятость. Высказаны опасения относительно высоких доходов и их влияния на экономику.

Спад в розничной торговле и ведущих индикаторах занятости дополняют прогноз о возможной рецессии. Все эти тенденции указывают на более трудный период для экономики и рынков в ближайшие месяцы. В конце 2023 и начале 2024 года США и мировая экономика сталкиваются с риском рецессии, предупреждает отчет за Q2.

Производственный сектор находится в рецессии, что подтверждается продолжительным сокращением. Спрос остается слабым, а высокие запасы ограничивают рост. Индексы производства и использование производственных мощностей снижаются, угрожая увеличению безработицы.

Банковский кризис, начатый с Silicon Valley Bank, усугубляется. Повышение ставок Федеральной резервной системой ускоряет вывод средств из банков, а снижение цен на коммерческую недвижимость создает проблемы. Банки ужесточают стандарты кредитования, и высокие убытки по облигациям усугубляют ситуацию.

Сектор услуг, важнейший источник прибыли S&P 500, замедляется, и ISM Services PMI может войти в фазу сокращения. Реальный доход сокращается впервые за четыре квартала, что исторически сопровождается рецессиями. Общее количество отработанных часов снижается, а давление на цены усиливается. Товары, такие как нефть и пшеница, торгуются в пределах обычных диапазонов, указывая на насыщение рынка.

Прогнозы свидетельствуют о негативном влиянии на рост прибыли S&P 500, особенно на прогнозы на 2024 год. Повышение ставок Федеральной резервной системой и рост реальных доходов начинают оказывать воздействие на агрегированный спрос, что, вероятно, приведет к существенному пересмотру прогнозов на 2024 год вниз.

Развитие рецессии включает замедление роста, сокращение бюджетов, кредитов, отработанных часов и рабочих мест, создавая цепную реакцию ухудшения спроса и сокращения рабочих мест.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⛔️ Дисклеймер:

Результаты в прошлом не являются гарантией результатов в будущем. Любым инвестициям и трейдингу присущи потенциальные убытки. Материал предоставляется только в информационных целях, и ничто в нем не является инвестиционным, юридическим, бухгалтерским или налоговым советом или рекомендацией покупать, продавать или держать ценные бумаги.
Читать полное уведомление о рисках: https://www.cofutrading.com/risk-disclosure

Видео Фьючерсы CME: Торговый план на фоне угроз Экономического кризиса канала Трейдер Игорь Журавлев