Обвал рынков может случиться очень скоро ! Индикатор Баффетта предупреждает о крахе или коррекции !

Купить акции, какие и как выбрать - курс по инвестициям: https://trin-education.ru/edx

Знаменитый индикатор Баффета сигнализирует о скором развороте вниз рынков акций.

Уоррен Баффет однажды написал, что инвесторы увидели бы крах доткомов за милю, если бы они обратили внимание на его заявление в статье Fortune 2001 года о «вероятно, лучшем единственном показателе того, где находятся рыночные оценки в любой момент времени», говорится в статье MarketWatch.

Этот показатель, известный в инвестиционных кругах как «индикатор Баффета», представляет собой просто общую рыночную капитализацию всех акций в мире по отношению к глобальному ВВП. Когда он находится в диапазоне от 70% до 80%, пора инвестировать в фондовый рынок. Если же он поднимается выше 100%, пора выходить из рисковых активов.

На этой неделе индикатор обновил 30-месячный максимум, превысив уровень 100%, что свидетельствует о перегретости глобальных рынков акций. В этих условиях мы можем увидеть на среднесрочном горизонте по меньшей мере серьезную нисходящую коррекцию фондовых индексов.

В тоже время, сегодня рынок акций оказывает небывалое влияние на доходы американцев и доверие потребителей, поэтому ФРС не может допустить нового биржевого краха, отмечает нью-йоркская исследовательская компания Cornerstone Macro.

Идея об ограничении власти крупнейших технологических компаний, вроде Apple и Amazon, находит отклик в сердцах американцев. Но эти же самые люди хотят и дальнейшего роста рынка акций, который выступает в роли барометра надежды и благосостояния. Поэтому решение первого вопроса неизбежно навредит второму, пишет стратег нью-йоркской исследовательской компании Cornerstone Macro Майкл Кантровиц.

Эксперт отмечает, что сегодня психология субъектов экономической деятельности как никогда раньше завязана на динамику рынка акций. В настоящий момент корреляция между S&P 500 и доверием потребителей составляет 93%, что является рекордным значением за последние тридцать лет (графики выше отражают отношение капитализации рынка акций США к ВВП страны, а также корреляцию между S&P 500 и доверием потребителей).

«Можно смело сказать, что снижение рынка акций никогда не было такой проблемой, как сегодня», - пишет Майкл Кантровиц. - «Рынок акций слишком важен, чтобы позволить ему упасть. Его обвал будет стоить правительству США безумных денег».

На прошлой неделе конгрессмены устроили главам американских технологических гигантов многочасовой допрос, связанный с тем, что размеры и влияние этих компаний выводят их за рамки какого-либо контроля. Однако властям следует вести себя осторожно, чтобы не навредить рынку акций в условиях пандемии коронавируса и глобальной рецессии, отмечает эксперт. По его мнению, акции сыграли такую большую роль в увеличении доходов потребителей и росте их уверенности, что ФРС будет вынуждена спасать рынок при первых же признаках приближающихся проблем.

«ФРС продолжит проводить стимулирующую монетарную политику на фоне увеличения госрасходов», - прогнозирует стратег. - «Я не хочу сказать, что рынок акций не упадет в будущем. Просто «цена» такого события сегодня велика, как никогда раньше. Похоже, что для всех дешевле и проще продолжать поддерживать рынок акций, а через него — и всю экономику».

В настоящий момент капитализация рынка акций США достигла рекордных значений относительно размера ВВП страны. Кому-то это кажется доказательством грядущего биржевого краха, но Майкл Кантровиц уверен, что данный факт делает рынок акций неуязвимым, так как ФРС не может позволить себе рискнуть и допустить его обвал.

Видео Обвал рынков может случиться очень скоро ! Индикатор Баффетта предупреждает о крахе или коррекции ! канала Trin Invest