É por isso que grandes investidores não investem em Fundos Imobiliários (REACT)

Uma análise técnica sobre liquidez, isenção tributária (Markup) e o verdadeiro motivo que afasta os grandes fundos de pensão dos FIIs listados em bolsa.

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Neste vídeo, reajo a um conteúdo que viralizou questionando o mercado de Fundos Imobiliários com o argumento de que "investidores institucionais não compram FIIs". Utilizando dados públicos da CVM (como o informe anual do BRCR11), mostro que grandes investidores estão sim presentes, mas explico a razão matemática para a indústria multibilionária não dominar a ponta compradora do nosso home broker.

Abordamos conceitos técnicos essenciais que separam o investidor de varejo (mesmo o "Private") do verdadeiro institucional. Explico a restrição de Liquidez para grandes fundos de pensão e, principalmente, o efeito Markup – a assimetria tributária que faz com que a isenção de IR seja uma vantagem brutal para a pessoa física, mas irrelevante para um fundo de pensão (que já é isento por natureza e prefere alocar em ativos na curva de juros, visando o casamento de passivos via ALM). Entenda por que essa dinâmica é, na verdade, um presente para quem segue a filosofia Buy and Hold.

👉Nesse vídeo você vai aprender:
00:00 Grandes investidores realmente ignoram os FIIs?
00:48 A prova documental na CVM (O caso BRCR11 e os 90 milhões)
02:42 O que é, de fato, um investidor institucional segundo a legislação?
05:37 Private/Alta Renda vs. Institucional (O que é a "xepa" do mercado?)
06:29 A diferença na isenção: Debêntures Incentivadas e Fundos de Pensão
08:08 O fator Liquidez: Por que a bolsa é "pequena" para os bilhões
09:20 Institucionais precisam de renda mensal? (O conceito de ALM)
11:23 Os fundos de pensão e o investimento direto em imóveis
12:35 O pulo do gato: O Efeito Markup e o prêmio de risco tributário
16:03 Conclusão: Por que não ter "tubarões" nos FIIs é excelente para você

Como cheguei aqui...

17 anos - Comecei a investir na bolsa de valores no Brasil, comprando minhas primeiras ações e Fundos Imobiliários.
18 anos - Entrei para o curso de Engenharia Civil na Universidade de Brasília.
19 anos - Comecei a empreender no mercado imobiliário.
20 anos - Criei o hábito de investir todos os meses o lucro do meu trabalho em empresas na bolsa para o longo prazo.
21 anos - Depois de muito estudo, decidi que queria trabalhar no mercado financeiro.
22 anos - Formei em Engenharia Civil.
23 anos - Fui para Harvard estudar Contabilidade e Macro Economia.
23 anos - Consegui o meu primeiro emprego como analista de renda variável no mercado financeiro.
24 anos - Fiz meu primeiro investimento em dólar e criei uma rotina de investir todos os meses no mercado norte americano em Stocks, REITs e ETFs.
24 anos - Trabalhei como analista de renda variável em um dos maiores fundos de pensão do Brasil.
25 anos - Conclui meu MBA em Finanças, pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC)
26 anos - Criei o Canal do Holder para ensinar pessoas comuns a investirem para o longo prazo.
27 anos - A renda dos meus investimentos já superava todos os meus gastos mensais.
28 anos - Me demiti do meu último emprego no mercado financeiro para trabalhar 100% do tempo com ensino na internet.
28 anos - Criei o curso De Zero a Holder, onde tivemos 175 alunos na primeira turma.
28 anos - Mais de 100.000 investidores estavam inscritos no Canal do Holder (hoje somos mais de 300.000).
29 anos - Expandi minha rede de ensino para outras plataformas além do Youtube (@fabio.holder em todas elas).
30 anos - Criei o Dólar Masters, o melhor programa de ensino para quem deseja construir patrimônio em dólar, e contamos com a participação de 415 alunos na primeira turma.
31 anos - Nossa plataforma de alunos bate a marca de 3.000 alunos.
32 anos - Tirei um ano sabático para refletir sobre o que realmente era importante na minha vida.
33 anos - Voltei a produzir conteúdos em todas as minhas redes sociais.

Hoje: Graças a ter começado a investir cedo e com muita disciplina, consigo viver uma vida com paz e tranquilidade.

A todos os holders que estão por aqui, saibam que estamos todos no mesmo barco e construindo nossas histórias - dentro e fora da bolsa de valores.

Ter dinheiro não é tudo nessa vida, mas construir patrimônio te ajuda a ter segurança, realizar seus sonhos e ajudar o próximo.

Se você é novo por aqui, sinta-se em casa. Aos que ja são de casa, sejam bem-vindos novamente.

Comece a investir e nunca pare,

Fabio Holder
(CNPI n. 6770)
Nessa aula, eu compartilho o meu método de investimentos que utilizei pelos últimos 16 anos investindo na bolsa e que me permitiu investir meu dinheiro da melhor forma possível para viver de renda. Esse é o Método Holder de Acúmulo de Patrimônio.

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