Estrategias de de inversión con protección (Collar Sintetico)

Nota Aclaratoria: Cuando el precio de un activo baja yo me quedo con la totalidad del contrato call vendido pero NO DEBO restar lo que pague por el put debit spread que pague, ya que si el activo cae ese put debit spread se comienza a revalorizar.

Ejemplo del video : si vendo el strike 62 y me pagan USD 90 y la accion cae, no debo restar los usd 26 de los USD 90, ya que esos usd 26 comienzan a revalorizarse.

Definicion de la estrategia:

La estrategia de collar es una estrategia de opciones financieras surge cuando estamos en posesión del subyacente y compramos una opción de venta (put) y vendemos una opción de compra (call) para costear el precio de la put. Es decir, si el subyacente es la acción de una empresa tendremos X acciones del subyacente, X puts y X calls. Si el precio de las primas de la call y de la put es el mismo, tendremos un collar con coste cero.
Esta estrategia se utiliza cuando no se quiere vender el activo subyacente y se quiere protección ante una caída esperada en el precio, pero quiere reducirse el coste de esa protección, que se hace a costa de perder posibilidades de ganancia si el precio del subyacente sube.

Este es el broker que utilizamos para realizar esta estrategia:

El link para que puedas abrir tu cuenta de inversiones con Interactive Broker:
https://www.interactivebrokers.com/mkt/?src=vergaray&url=%2Fes%2Fwhyib%2Foverview.php

Aquí tienes el formato para que comiences a llevar el registro:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HuwwR16UyypexgjMbusGcllR9tBiA2n0/edit?usp=sharing&ouid=101387500739618642297&rtpof=true&sd=true

Link para que puedas ver las empresas que estan dentro del sector defensivo:
https://www.sectorspdr.com/sectorspdr/tools/sector-tracker

Formato de correlacion:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OA-PfzzIv9bPnxAZTs0fuTi6eBPQG4Czav9yGipkZuQ/edit#gid=0

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