Что такое проп трейдинг простыми словами

Проп-трейдинг, словно загадочный неопознанный объект, периодически появляется на поверхности финансового рынка, будоража умы трейдеров. Получивший подобное предложение – как витязь на распутье. Стоит ли ввязываться в сомнительное мероприятие, есть шанс удвоить капитал в 10 раз быстрее? Рекомендую принимать решение, прочитав статью.



Что это такое простыми словами

Проп-трейдинг (Proprietary trading) переводится как «патентованная, частная, собственническая торговля». При этом речь идет о компании. Догадались? Фирма привлекает для торговли:

частных;
в некоторых странах – имеющих лицензию (патентованных) трейдеров на взаимовыгодных условиях (в идеале).

При этом:

Торговля проходит на финансовом рынке.
Используются любые финансовые инструменты (акции, валюта, деривативы).

Объясню на примере. У меня открыт брокерский счет, на котором $10 000. Начав работу в проп-трейдинге, получаю от компании $90 000. Теперь у меня появилась возможность торговать на гораздо большую сумму. Если я получаю прибыль, по договору размер делится пополам. Если акции начинают падать в цене – размер убытков ограничен моими деньгами $10 000.

Система появилась в начале XXI века в США (неудивительно, учитывая объемы сделок на американских биржах). Через пару лет стала актуальной в европейском проп-трейдинге.

В России и странах бывшего СССР о проп-трейдинге массово заговорили после 2012 года: пик популярности Форекс пошел на спад, можно было переманивать наиболее перспективных ребят.
Принцип работы

Проп-трейдинг работает на таких условиях:

Трейдер должен внести собственные средства на торговый счет.
Фирма добавляет собственный капитал (часто в соотношении 1:9).
Торговля прекращается, если трейдер слил собственные средства.
В случае прибыли доход делится в лучшем случае пополам.

В проп-трейдинге компания не теряет, а получает профит: ее капитал выведен из-под удара (торговля прекращается в тот момент, когда трейдер теряет свои средства). В случае прибыли – капитал увеличивается.

Трейдер жестко связан условиями договора. Часто сначала ему предлагают торговать с меньшим кредитным плечом, проверяя его стратегию и опыт.

Перспективы:

Проп-трейдинг и дальше будет работать, ведь получение денег из воздуха да не своими руками – заманчиво. Изменятся лишь условия работы/предоставления дополнительных денег для торговли.

Возможно, трейдеру придется:

- предоставить отчет брокера или выписку с торгового счета;
- показать результаты тестовой торговли на демосчете;
- получить лицензию (как на Западе).

Взамен трейдер получит более крупное кредитное плечо и упрощенные условия вывода.

Второй вариант проп-трейдинга – предоставление собственных рисковых денег компании, минимальный профит, но невозможность вывода средств на протяжении года-двух (на рынке встречаются и такие предложения).



Как стать проп-трейдером

Проп-трейдинг подходит для тех, кто уже достаточно успешно торгует на бирже или внебиржевом рынке. Наиболее распространенные требования:

- полгода успешной торговли (подтверждается стейтментом – выпиской с брокерского счета);
- активная торговля в этот период.

В проп-компанию подается заявка. Это можно сделать, например, на сайте https://bulenox.com/ru. В случае ее одобрения подписываете договор и становитесь проп-трейдером. Начисление средств обычно происходит в первых числах месяца.

Заключение

Успешный трейдер – денежная машина. Стоит показать результаты, как начнут поступать предложения от брокера. И переходить в проп-компанию «на галеры» такой специалист не согласится.

За границей трейдер может пройти курс обучения, должен предоставить сертификаты и лицензии. У нас таких жестких критериев нет, зато в изобилии обещания. Мой совет: перед тем как соглашаться на «бесплатный сыр», прочитайте внимательно договор проп-трейдинга.