Психология трейдинга и торговые стратегии

Достигнуть по-настоящему хорошего результата в трейдинге получается далеко не у каждого. Этому есть масса причин: неправильно выбранная торговая стратегия, завышенные ожидания, повышенный риск, отсутствие дисциплины и т.д.

На первый взгляд, может показаться, что прекрасный торговый план — залог успеха. Но кроме хорошей стратегии, трейдер просто обязан контролировать свои эмоции, чтобы не попасть в психологические ловушки финансового рынка.

Сегодня попробуем разобраться: насколько эмоции влияют на принятие решений в торговле, как избежать психологических ловушек и как правильно работать с торговыми стратегиями.

Введение в психологию трейдинга

Источник: https://trading.biz

Один из основных моментов, которые важно учитывать новичкам в мире трейдинга — это психология. Часто встречаются ситуации, где при реализации одной и той же стратегии у двух человек получается разный результат. Это связано с различми подходами к риск-менеджменту и применению дополнительных аналитических методов, точками входа и фиксации прибыли и т.д.

Поведение человека подвержено эмоциям и даже опытные трейдеры могут попасть в ловушку. Достичь успеха можно только при высокой самодисциплине, уверенности в себе и умении адаптироваться под меняющуюся ситуацию.

Влияние эмоций на принятие торговых решений

Источник: https://trading.biz

Подверженность эмоциям может стать самой огромной ошибкой любого трейдера. Страх, чувство упущенной выгоды, желание отыграть свой убыток, несвоевременное фиксирование позиций — все это рано или поздно приводит к полной потере вложений.

Впоследствии у большинства новичков наступает стадия разочарования. И только те, кто умеет анализировать свои ошибки, обучаться самодисциплине и умению работать строго по плану в итоге добиваются хороших результатов.

В трейдинге нет места эмоциям. Существует несколько самых опасных врагов в торговле:

1. Азарт. Желание быстро обогатиться, рисковать и отыграться после убыточной сделки приведут к полной потере депозита.
2. Жадность. Использование большого плеча, несвоевременное закрытие прибыльной сделки ведут к серьезным убыткам при резком развороте тренда.
3. Спешка. Желание получить быстрый результат не дает дождаться нужного момента для входа в позицию и фиксации прибыли. При раннем выходе из позиции трейдер подвержен чувству потерянной выгоды. Это ведет к бездумным покупкам на пиковых ценовых значениях и потере средств при развороте рынка.
4. Страх. После неудачных сделок появляется страх снова понести убытки. Это приводит к преждевременному выходу из позиций. Также большинству страшно совершать покупки, когда рынок безостановочно падает. Впоследствии может быть упущен момент входа в позицию.

Чтобы справиться со своими эмоциями, следует постоянно анализировать ошибки и действовать строго по плану.

Психологические ловушки и как их избежать

Источник: https://trading.biz

Зачастую главной причиной неудач является вовсе не ошибки торговой стратегии или неопытность трейдера, а психологические ловушки, которые могут стать настоящей проблемой. Рассмотрим основные из них:

1. Иллюзия подтверждения. Суть в том, что человек склонен искать подтверждение своим убеждениям. Если он верит в рост рынка, то найдет фигуры на графиках и показатели индикаторов, которые подтвердят его убеждения. При этом он будет полностью игнорировать неточности и сигналы, говорящие об обратном. Субъективный взгляд на вещи мешает сделать правильные выводы и часто приводит к убыткам даже опытных людей.
2. Уверенность в контроле ситуации. Одна из распространенных ошибок, когда самоуверенность не дает вовремя принять правильное решение. К примеру, в ситуации, где используемая торговая система приносила практически 100% результат, при резких изменениях она будет совершенно не эффективна. Но трейдер слепо продолжает верить в результат, предпочитая не замечать явных сигналов об обратном. Важно всегда помнить, что ни одна стратегия не дает полной гарантии. Очень важно уметь безэмоционально оценивать изменчивость рыночной ситуации и быстро под нее подстраиваться. Только так можно сохранить свои средства.
3. Неспособность смириться с потерей. Ловушка состоит в том, что трейдеру сложно принять факт убытка своей позиции. К примеру, когда очевидные факты говорят, что лучше закрыть убыточный ордер и “перевернуть” позицию в обратную сторону, 75% трейдеров по статистике этого не могут сделать. Вторым примером можно назвать вариант, когда держатели актива после периода роста на самом минимальном снижении цены продают его. При этом объективных данных о развороте никаких нет. Страх понести убытки вынуждает принимать ошибочные решения. Чтобы не попасть в ловушку, нужно всегда действовать согласно плану и использовать стоп-лоссы, которые выступят страховкой.
4. Стереотипное повторение по предыдущим результатам. Наглядно эта ловушка понятна на примере: трейдер приобретает актив на удачу, который в скором времени приносит неплохую прибыль. Однако не используются никакие методы анализа. После успеха трейдер считает, что это удачная стратегия и продолжает повторять подобные действия. Такая торговля продолжается до полной потери средств. Рынок изменчив и в нем не существует полностью идентичных ситуаций. Только изучение актива и анализ цены помогут принимать правильные торговые решения.
5. Групповое влияние. Как и реальной жизни, в торговле легко попасть в ловушку, когда большинство определяет направление. К примеру, именно так начинаются панические продажи или покупки при выходе каких-либо важных новостей. По такому же принципу все стремятся покупать актив, который уже принес хорошую прибыль и находится на пике своей цены.

Торговые стратегии и их важность в трейдинге

Источник: https://trading.biz

В основе любой успешной стратегии — качественный технический анализ. Билл Вильямс разработал торговые индикаторы, которые пользуются огромной популярностью уже несколько десятков лет: Фракталы, Осциллятор Accelerator, MFI, Awesome, Alligator.

Суть его теории заключалась в том, что никто не может предвидеть движение цены на 100%. Индикаторы Вильямса основаны на понимании психологии торговли и того, как действует большинство в конкретных условиях.

Стратегия в торговле — это четко выработанный план работы. Он подразумевает конкретную модель поведения при определенных рыночных условиях. Для каждого варианта торговли используются разные таймфреймы, анализ графических паттернов, японских свечей и индикаторов.

Только дисциплина, действия согласно плану, правильно подобранные точки входа, стопа и фиксирования позиции делают стратегию успешной.

Среди самых популярных стратегий в трейдинге можно назвать:

1. Скальпинг. Применяется на малых временных периодах (1М, 5М, 15М) с целью получения минимальной прибыли.
2. Интрадей. Торговля внутри дня подразумевает закрытие всех торговых позиций в течение суток.
3. Среднесрочные. Рассчитаны на отработку от нескольких дней до 2-3 месяцев.
4. Долгосрочные. Это инвестиции на длительное время: от полугода до нескольких лет.

Психологические аспекты выбора торговой стратегии

Источник: https://trading.biz

Каждому трейдеру для комфортной работы подойдет свой варианта стратегии. Кому-то удобно и просто получать сиюминутную прибыль в пару процентов, используя кредитное плечо. Другие наоборот предпочитают инвестировать на длительный срок и не тратить свои силы на постоянный мониторинг цены. Во многом выбор стратегии будет зависеть от темперамента и личных качеств трейдера.

Те, кто предпочитает агрессивный скальпинг, где постоянно нужно мониторить рыночную ситуацию, просто не смогут держать позицию несколько месяцев, пока цена дойдет до заданного тейка. И наоборот, среднесрочные и долгосрочные трейдеры, которые торгуют на споте, без кредитного плеча, чаще всего не выдерживают психологическую нагрузку внутридневных стратегий.

Важно подбирать вариант для торговли индивидуально и обязательно испробовать ее сначала на демо-счете. Только так можно понять ее эффективность и то, насколько комфортно именно вам с ней работать.

Советы по управлению эмоциями и стрессом в трейдинге

Источник: https://trading.biz

1. Следуйте строгому плану. Только планирование и четкая торговая стратегия поможет не поддаваться эмоциям. Начинать следует с разработки плана: уровней фиксации прибыли, набора позиции и стопов. На этом этапе важно проанализировать актив, оценить риски и понять свои цели. Важно строго соблюдать установленные правила.
2. Никогда не принимайте решения под влиянием эмоций. Только хладнокровный анализ рыночной ситуации и всесторонняя оценка с использованием методов фундаментального и технического анализа. Если вы понимаете, что не способны рационально оценить ситуацию, лучше сделайте перерыв и отдохните от торговли некоторое время. Излишние эмоции приводят к ошибкам и потерям.
3. Контролируйте свои ожидания. Цели всегда должны быть основаны только на тщательном анализе и показателям технических индикаторов. Важно понимать, что все сделки не могут быть прибыльными на 100%, убытки есть даже у самых успешных трейдеров.
4. Анализируйте свои ошибки и обучайтесь. Для этого можно вести дневник торговли и сделок. Так можно понять, где допущены основные ошибки и над чем нужно поработать в дальнейшем. Изучение новой информации, активов и основ анализа — лучший способ научиться правильно оценивать ситуацию.

Понимание основных законов психологии, которые действуют в трейдинге — это половина успеха. Только хорошей торговой стратегии недостаточно, важно обладать самодисциплиной и контролировать свои эмоции.